Modern Portföy Teorisi Nedir? Detaylı Bilgiler ve Açıklamalar
(Modern portfolio theory) Yatırım portföylerinde belirli bir risk seviyesinde en yüksek getiri oranının nasıl elde edileceğini, bireysel sezgilerle belirlenen yatırım araçlarının sayısından ziyade, nesnel hesaplamalarla ortaya konan etkin sınır ile tanımlayan ve ilk kez 1952 yılında Henry Markowitz tarafından geliştirilmiş, ardından William F. Sharpe, James Tobin ve Eugen F. Fama tarafından ilerltilen bir teoridir.